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2025

07/01 10 : 48
沐涵
美國國防部和國土安全部就伊朗網(wǎng)絡(luò)威脅發(fā)出嚴(yán)厲警告。

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【VIP精選文章提醒】技術(shù)分析：PMI數(shù)據(jù)公布前，美元指數(shù)延續(xù)9日連跌趨勢（文章已發(fā)布，詳情請到匯通財經(jīng)網(wǎng)站及APP的VIP專區(qū)查看） 07-01 18:35布倫特原油期貨主力剛剛突破67.00美元/桶關(guān)口，最新報67.02美元/桶，日內(nèi)漲0.70% 07-01 18:35【歐洲穩(wěn)定機(jī)制3個月期票據(jù)拍賣結(jié)果】 ⑴2025年7月1日，歐洲穩(wěn)定機(jī)制（ESM）售出10.98億歐元的3個月期票據(jù)，德國央行公布。⑵這些票據(jù)的平均收益率為1.93%。⑶投標(biāo)倍數(shù)為2.7，顯示出市場對此次票據(jù)發(fā)行的積極需求。 07-01 18:33【棕櫚油價格因林吉特走強(qiáng)而下跌】 ⑴2025年7月1日，吉隆坡Iceberg X的交易員David Ng表示，棕櫚油價格因馬來西亞林吉特走強(qiáng)而收盤下跌。⑵林吉特走強(qiáng)可能會抑制出口需求和正在增強(qiáng)的生產(chǎn)步伐，Ng補(bǔ)充說。⑶Ng認(rèn)為，棕櫚油價格支撐位在每噸3900林吉特，阻力位在每噸4080林吉特。⑷馬來西亞衍生品交易所9月交割的合約下跌16林吉特，至每噸3970林吉特。 07-01 18:31西班牙 6月 新車登記年率 15.2, 預(yù)期值-%, 前值18.6% 07-01 18:31【美元因美國政策不確定性跌至多年低點(diǎn)】 ⑴7月1日，美元跌至2022年2月以來的最低水平，因美國貿(mào)易和財政政策存在不確定性。⑵特朗普總統(tǒng)的90天對等關(guān)稅暫停期將于7月9日結(jié)束。⑶與此同時，參議院正在對特朗普的稅收和支出法案進(jìn)行馬拉松式投票。⑷在本周關(guān)鍵的美國勞動力市場數(shù)據(jù)公布前，投資者變得更加謹(jǐn)慎。這些數(shù)據(jù)包括職位空缺和勞動力流動調(diào)查，以及周四的非農(nóng)就業(yè)報告。⑸德國商業(yè)銀行的沃爾克馬爾·鮑爾在一份報告中表示，遠(yuǎn)遜于預(yù)期的數(shù)據(jù)將增加美聯(lián)儲在7月降息的可能性，并可能進(jìn)一步削弱美元。⑹美元指數(shù)DXY下跌0.5%，至96.377的低點(diǎn)。 07-01 18:28現(xiàn)貨鉑金剛剛突破1350.00美元/盎司關(guān)口，最新報1350.28美元/盎司，日內(nèi)漲0.07%； Nymex鉑金期貨主力最新報1366.3美元/盎司，日內(nèi)漲1.73%； 07-01 18:28【歐元兌美元1.2000成為重要外匯期權(quán)障礙】 ⑴7月1日，歐元兌美元上方期權(quán)在2025年一直需求強(qiáng)勁，自美國特朗普總統(tǒng)4月2日實施互惠關(guān)稅以來，需求愈發(fā)強(qiáng)烈。⑵歐元看漲/美元看跌結(jié)構(gòu)——尤其是那些帶有嵌入式障礙或觸發(fā)器的結(jié)構(gòu)——一直是防范歐元兌美元走強(qiáng)的熱門且有利可圖的對沖工具。然而，隨著廣受關(guān)注的1.2000觸發(fā)水平逐漸接近，許多頭寸正變得越來越暴露風(fēng)險。⑶歐元兌美元上方觸發(fā)期權(quán)，也被稱為反向敲出期權(quán)（RKO），為持有者提供在未來的日期（到期日）以預(yù)定（行權(quán)）水平購買歐元兌美元的權(quán)利，只要高于行權(quán)價的預(yù)定（觸發(fā)）水平尚未觸及。⑷與標(biāo)準(zhǔn)的歐元看漲/美元看跌期權(quán)相比，加入這一觸發(fā)器顯著降低了溢價，使RKO成為那些預(yù)期歐元兌美元將逐步走高且低于觸發(fā)閾值的人的有吸引力選擇。這種結(jié)構(gòu)吸引了那些尋求成本效益的交易者，他們不期望在到期前出現(xiàn)急劇的上方突破。⑸在各種附加的觸發(fā)器中，1.2000已成為明顯的最愛。盡管許多具有這一障礙的期權(quán)已經(jīng)到期且處于價內(nèi)，但仍有大量期權(quán)處于活躍狀態(tài)，到期日延續(xù)至7月。隨著即期匯率接近這一關(guān)鍵水平，持有時間有限的持有者可能會在1.2000之前賣出，以保護(hù)其觸發(fā)器和潛在利潤。⑹這種防御性流動往往會吸引投機(jī)性興趣，交易者希望搭上障礙防御的便車——尤其是考慮到1.2000這一心理水平的額外權(quán)重。⑺與此同時，對歐元兌美元波動率和上方行權(quán)價保護(hù)的需求依然強(qiáng)勁，尤其是在周四美國非農(nóng)就業(yè)報告和7月31日美聯(lián)儲決定之前。這種對上方對沖的持續(xù)需求凸顯了市場對歐元兌美元進(jìn)一步上漲和波動率上升的警惕 07-01 18:25【亞洲高硫燃料油價格下跌，市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向正價差】 ⑴7月1日，亞洲高硫燃料油（HSFO）的現(xiàn)貨差價周二跌至貼水，同時即期市場結(jié)構(gòu)從現(xiàn)貨升水轉(zhuǎn)為正價差，因市場情緒看跌。⑵貿(mào)易消息人士稱，7月供應(yīng)流入預(yù)計將保持充足，而船用燃料需求未見明顯上升。⑶新加坡380-cst HSFO現(xiàn)金差價周二被定在每噸超過2美元的貼水，該產(chǎn)品在7月中旬即期裝載日期的貼水甚至達(dá)到4美元。⑷衡量超低硫燃料油（VLSFO）與380-cst HSFO溢價的hi-5指標(biāo)，在HSFO市場疲軟和VLSFO市場大致持穩(wěn)的情況下繼續(xù)擴(kuò)大。⑸根據(jù)LSEG數(shù)據(jù)，7月FO05-380SGMc1的價差周二日上漲至每噸超過83美元 07-01 18:24現(xiàn)貨黃金技術(shù)面； ⑴ 從日線圖觀察，黃金目前運(yùn)行于典型的布林帶區(qū)間之內(nèi)，布林中軌位于3344美元，當(dāng)前價格交投于該中軌附近，顯示多空交投尚未打破均衡狀態(tài)。布林帶上軌和下軌分別位于3420美元與3268美元，形成明顯的上下邊界限制。 ⑵ 近期價格多次在3250美元附近獲得支撐，構(gòu)成一個穩(wěn)定的箱體底部區(qū)域，而上方則在3400美元附近受阻，反復(fù)測試未能有效突破。分析認(rèn)為這一3250-3400美元的寬幅箱體整理格局提示，短期內(nèi)黃金走勢仍處于橫盤趨勢，尚待關(guān)鍵催化因素引發(fā)突破。 ⑶ MACD指標(biāo)顯示，快慢線呈現(xiàn)空頭排列，柱狀圖雖有縮短跡象，但未出現(xiàn)明顯的底背離信號，說明市場修復(fù)尚未完成。RSI指數(shù)則持穩(wěn)于52附近，未進(jìn)入超買區(qū)間，預(yù)示價格尚有進(jìn)一步上探空間，但動能略顯不足。 ⑷ 分析認(rèn)為短期內(nèi)，若價格有效跌破3250美元支撐，則形成加速回調(diào)風(fēng)險；反之，若能站穩(wěn)布林中軌并放量上破3400美元，則有望打開上行空間，挑戰(zhàn)3451美元和前高3499美元阻力。 07-01 18:24

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