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2025

06/03 22 : 02
塔倫
美國 4月 扣除國防的工廠訂單月率 -4.2, 預期值-%, 前值4.8%。

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【德國10年期國債收益率降至四周低點】 ⑴ 德國10年期國債收益率降至2.48%，為四周以來最低水平。 ⑵ 過去四周內，德國10年期國債收益率下降了4.65個基點。 ⑶ 過去12個月內，該收益率累計下降了5.60個基點。 06-05 18:05【高盛：特朗普關稅言論引發(fā)白銀市場大幅波動】 ⑴ 特朗普政府宣布將鋼鋁關稅從25%提高至50%后，白銀價格強勢上漲。 ⑵ 市場預期美國可能對其他關鍵金屬采取類似貿易保護措施，推升了白銀的避險和替代性需求。 ⑶ 高盛期貨交易員Robert Quinn指出，關稅調整消息引發(fā)了白銀期貨市場的顯著多頭建倉。 ⑷ 白銀期貨總持倉量在兩日內激增28億美元，為過去一年中最大增幅。 ⑸ 盡管EFP（期貨與現貨價差）波動較大，但整體趨于升水，表明市場對近期現貨供應緊張的預期增強。 ⑹ 白銀價格上漲推動程序化趨勢追蹤資金入場做多。 ⑺ 期權市場也表現出看漲姿態(tài)，三個月隱含波動率飆升，25-Delta認沽-認購偏度回落，表明投資者更傾向于持有看漲期權。 ⑻ 5 Delta與25 Delta認購期權比例反彈，顯示市場對極端上漲的押注增加。 06-05 18:02【黃金持續(xù)上漲助力外匯市場“時尚”押注】 ⑴ 今年黃金價格每盎司上漲近900美元。 ⑵ 自2022年9月至10月美元大幅拋售后，黃金價格已翻倍。 ⑶ 投資者一直在尋找美元的替代品，黃金成為重要選擇。 ⑷ 4月至5月，黃金價格從每盎司3500美元的歷史高位回落至3120美元，隨后又回升至3389美元。 ⑸ 6月5日歐洲央行政策會議前，黃金價格繼續(xù)走高。 ⑹ 投機者對黃金的看漲押注已減半，為后續(xù)上漲留出空間。 ⑺ 對美元替代品的尋找可能推動歐元和日元需求上升。 ⑻ 歐元和日元多頭頭寸是當前外匯市場最大的押注。 ⑼ 投機者對歐元/美元匯率持看漲態(tài)度，但其他投資者可能認為這是賣出的機會。 06-05 18:01現貨黃金技術面； ⑴ 從日線圖來看，黃金當前震蕩于布林帶中上軌之間，整體仍處于上升趨勢中的整理階段。價格在突破3300美元后暫時受阻于3430美元一線，該位為前期高位區(qū)域，亦為布林帶上軌所對應的短線阻力。分析認為，若后續(xù)放量突破3430美元，則有望重新挑戰(zhàn)3499.83美元的高點。 ⑵ MACD指標方面，快線（DIFF）與慢線（DEA）處于零軸上方，呈現溫和金叉，柱狀圖微幅翻紅，動能開始修復，暗示短線有進一步走強可能。 ⑶ 相對強弱指數（RSI）目前徘徊在58附近，未出現超買信號，顯示市場情緒相對中性偏多，為后續(xù)上漲保留空間 06-05 18:01【美國債券市場面臨不利動向風險】 ⑴ Credit Mutuel Asset Management的Francois Rimeu在報告中指出，美國債券市場可能因不利動向出現擾動。 ⑵ Rimeu認為，政府借款預計增長將加劇相關風險。 ⑶ 他強調，這種風險可能對所有風險資產類別產生不利影響，因此市場對此深感擔憂。 06-05 18:00黃金多頭準備出擊？價格逼近上軌，非農或將決定成敗一刻 06-05 18:00【亞洲高硫燃料油裂解價差反彈，市場交易仍不穩(wěn)定】 ⑴ 6月5日，亞洲高硫燃料油（HSFO）裂解價差上漲，重新回到對布倫特和迪拜報價的溢價水平，此前一天收盤時接近平價。 ⑵ HSFO裂解價差近期波動較大，盡管已從上月創(chuàng)下的歷史高位回落。根據LSEG數據，6月5日前一個月裂解價差接近對迪拜報價溢價1美元/桶。 ⑶ 高利潤率促使中東供應商（包括伊拉克）增加對亞洲的產量和出口，大量供應導致新加坡庫存高企。 ⑷ 新加坡燃料油庫存連續(xù)第三周上升，受多國進口增加的推動。 ⑸ 不過，由于國內夏季需求增加，中東出口預計將減少，這在一定程度上反映在6月/7月和7月/8月HSFO遠期價差的擴大上。 ⑹ 新加坡380cst燃料油現金差價繼續(xù)上漲，交易活躍。 ⑺ 新加坡燃料油庫存截至6月4日當周為2258萬桶（約合356萬噸），較上周增長1.1%。 ⑻ 其他消息方面，受美國汽油和柴油庫存增加以及沙特下調7月對亞洲買家原油價格影響，油價周四下跌，全球經濟不確定性也對價格產生壓力。 ⑼ 國際能源署（IEA）預計，2025年全球能源投資將創(chuàng)下3.3萬億美元的紀錄，盡管存在經濟不確定性和地緣政治緊張局勢。 ⑽ 伊拉克石油部表示，庫爾德地區(qū)政府對庫爾德地區(qū)石油走私負有法律責任。 ⑾ 英國石油公司（BP）在6月4日重啟了其鹿特丹煉油廠的原油蒸餾裝置，此前因計劃外故障關閉了該裝置。 06-05 17:58現貨黃金剛剛突破3390.00美元/盎司關口，最新報3390.03美元/盎司，日內漲0.53%； COMEX黃金期貨主力最新報3413.90美元/盎司，日內漲0.43%； 06-05 17:56【全球央行持續(xù)大規(guī)模購金，金價有望繼續(xù)攀升】 ⑴ 咨詢公司Metals Focus預計，2025年全球央行將購買1000噸黃金，連續(xù)第四年大規(guī)模買入，主要為實現儲備多元化，從美元資產轉向黃金。 ⑵ 2024年全球央行購金量創(chuàng)下1086噸的歷史新高，占黃金總需求的近四分之一。 ⑶ 2025年第一季度，央行購金量與2022-2024年同期平均水平相當，顯示出購金行為未因金價上漲而改變。 ⑷ 金價在4月創(chuàng)下每盎司3500美元的歷史新高，今年迄今已上漲29%，預計2025年平均金價將上漲35%，達到每盎司3210美元。 ⑸ Metals Focus指出，特朗普關稅言論、地緣政治緊張局勢和經濟不確定性削弱了美元和美國國債作為避險資產的吸引力，進一步推動央行購金行為。 ⑹ 2024年金飾產量下降9%，預計2025年將再降16%，主要受印度和中國需求下降影響。 06-05 17:55現貨黃金短線上漲15美元，最高觸及3389.76美元/盎司，最新報3387.77美元/盎司，日內漲幅0.46% 06-05 17:52

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