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2025

06/01 00 : 17
股市
白宮官員表示，特朗普將于下周四與德國總理默茨舉行會(huì)見。 （路孚特）

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技術(shù)分析：歐元/美元瞄準(zhǔn)更多上行空間，突破在即？ 06-02 18:55【歐元區(qū)債券收益率上升】 ⑴德國10年期國債收益率在上周大幅下跌后，周一有所上升，而短期收益率大多保持穩(wěn)定，交易員為本周歐洲央行預(yù)期中的降息做準(zhǔn)備。 ⑵德國10年期國債收益率上升3.5個(gè)基點(diǎn)至2.54%，此前一周錄得自4月中旬以來的最大周跌幅。 ⑶市場對(duì)歐元區(qū)制造業(yè)下滑進(jìn)一步緩解的數(shù)據(jù)反應(yīng)不大。 ⑷歐元區(qū)制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)從4月的49.0升至5月的49.4，為33個(gè)月高點(diǎn)，與初步估計(jì)一致，但仍低于50的榮枯線。 ⑸市場關(guān)注美國貿(mào)易政策，特朗普周五表示計(jì)劃將進(jìn)口鋼鐵和鋁關(guān)稅從25%提高到50%，加劇貿(mào)易緊張局勢。 ⑹歐洲央行預(yù)計(jì)周四將降息至2%，為本輪周期的第八次降息，投資者認(rèn)為隨后將暫停降息，因經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)好于預(yù)期，長期通脹擔(dān)憂重現(xiàn)。 ⑺貨幣市場交易員幾乎完全定價(jià)周四降息25個(gè)基點(diǎn)，而到年底定價(jià)約55個(gè)基點(diǎn)的寬松，暗示僅再降息25個(gè)基點(diǎn)。 ⑻德國兩年期國債收益率對(duì)利率政策和預(yù)期變化更為敏感，周一幾乎沒有變化，仍為1.79%。 ⑼交易員對(duì)周二舉行的日本10年期國債拍賣持謹(jǐn)慎態(tài)度，此前5月長期國債拍賣需求疲弱。 ⑽全球長期國債收益率近期有所上升，盡管德國國債變動(dòng)不大，盡管德國有所支出承諾。 ⑾德國30年期國債收益率上升4個(gè)基點(diǎn)至3.05%，但仍遠(yuǎn)低于3月中旬以來的年內(nèi)高點(diǎn)3.25%。 ⑿意大利10年期國債收益率上升4.5個(gè)基點(diǎn)至3.54%，推動(dòng)意大利與德國10年期國債收益率利差略微擴(kuò)大至97個(gè)基點(diǎn)。 06-02 18:53布倫特原油期貨主力日內(nèi)漲幅達(dá)到4.00%，報(bào)65.14美元/桶 06-02 18:52【印度季風(fēng)暫停后將于6月11日左右恢復(fù)】 ⑴印度的降雨在未來一周可能會(huì)保持低迷，因?yàn)槊磕甑募撅L(fēng)在16年來最早的開始后停滯不前，不過預(yù)計(jì)從6月11日左右開始會(huì)再次增強(qiáng)。 ⑵季風(fēng)是印度近4萬億美元經(jīng)濟(jì)的生命線，為印度提供了近70%的雨水，用于灌溉農(nóng)田和補(bǔ)充含水層及水庫。 ⑶印度近一半的農(nóng)田沒有灌溉設(shè)施，依賴每年6月至9月的季風(fēng)降雨來促進(jìn)農(nóng)作物生長。 ⑷印度氣象局（IMD）浦那辦公室的科學(xué)家S. D. Sanap表示，未來幾天季風(fēng)降雨將保持低迷，但從6月11日至12日，季風(fēng)將增強(qiáng)并開始覆蓋印度剩余地區(qū)。 ⑸5月24日，季風(fēng)在喀拉拉邦開始，并迅速覆蓋了南部、東北部和西部的部分地區(qū)，提前于其通常的時(shí)間表，但其進(jìn)展在過去幾天已經(jīng)停滯。 ⑹另一位氣象部門官員表示，6月11日左右，孟加拉灣可能會(huì)形成一個(gè)天氣系統(tǒng)，將增強(qiáng)季風(fēng)，并為季風(fēng)在印度北部的進(jìn)展創(chuàng)造有利條件。 ⑺通常情況下，夏季降雨在6月1日左右開始于喀拉拉邦，然后在7月中旬前在全國范圍內(nèi)擴(kuò)散，使農(nóng)民能夠種植水稻、玉米、棉花、大豆和甘蔗等作物。 ⑻季風(fēng)的早期到來讓農(nóng)民感到高興，但最近降雨的突然停滯讓他們感到意外。 ⑼一位孟買全球貿(mào)易公司的經(jīng)銷商表示：“農(nóng)民們正在等待更多降雨后再種植大豆、棉花和其他夏季作物，他們希望土壤有足夠的水分?！?/span> 06-02 18:43美元/加元技術(shù)面； ⑴ 從日線圖來看，美元/加元已經(jīng)完全跌破關(guān)鍵支撐區(qū)域。匯價(jià)在跌破1.3800水平后加速下行，目前已經(jīng)觸及1.3673的年內(nèi)新低。布林帶顯示，匯價(jià)正沿著下軌1.3686運(yùn)行，中軌位于1.3852，上軌在1.4017，整體呈現(xiàn)明顯的下降通道格局。值得注意的是，匯價(jià)在觸及下軌后出現(xiàn)了輕微反彈跡象，但整體下行趨勢依然完整。 ⑵ MACD指標(biāo)呈現(xiàn)典型的空頭排列特征。DIFF線(-0.0055)持續(xù)運(yùn)行在DEA線(-0.0044)下方，MACD柱狀圖維持在零軸下方，進(jìn)一步確認(rèn)了當(dāng)前的下降趨勢 06-02 18:41年內(nèi)新低后何去何從？美元/加元行情觀察 06-02 18:41布倫特原油期貨主力剛剛突破65.00美元/桶關(guān)口，最新報(bào)65.04美元/桶，日內(nèi)漲3.84% 06-02 18:39Nymex美原油期貨主力日內(nèi)漲幅達(dá)到4.01%，報(bào)63.23美元/桶 06-02 18:39【預(yù)計(jì)歐洲央行維持降息路徑】 ⑴Mediolanum International Funds的Daniel Loughney表示，由于歐元走強(qiáng)、油價(jià)下跌以及貿(mào)易混亂對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的潛在沖擊，歐洲央行將維持寬松政策。 ⑵由于歐元區(qū)通脹持續(xù)減弱，歐洲央行預(yù)計(jì)將在周四會(huì)議上將存款利率從2.25%下調(diào)至2.0%。 ⑶歐元區(qū)四大經(jīng)濟(jì)體的通脹水平可能八個(gè)月來首次處于或低于歐洲央行目標(biāo)。 ⑷預(yù)計(jì)歐洲央行周四將傳遞謹(jǐn)慎觀望態(tài)度，直至貿(mào)易前景明朗。 06-02 18:15【歐洲央行面臨歐元飆升難題】 ⑴歐洲央行持續(xù)降息，但歐元卻不斷升值，跨大西洋資本流向逆轉(zhuǎn)改變了相對(duì)利率變化，可能迫使歐洲央行進(jìn)一步放松政策。 ⑵歐洲央行周四預(yù)計(jì)將把主要再融資利率降至2%，僅為一年前峰值的一半，低于美聯(lián)儲(chǔ)同等利率的一半，這也是歐洲央行認(rèn)為的“中性”水平。 ⑶歐洲央行的實(shí)際利率（經(jīng)通脹調(diào)整）將接近兩年來首次回到零。 ⑷盡管歐洲央行連續(xù)八次降息，且未來實(shí)際利率可能降至零甚至負(fù)值，歐元在過去四個(gè)月對(duì)美元飆升超過10%，對(duì)歐元區(qū)主要貿(mào)易伙伴的加權(quán)貨幣籃子上漲5%。 ⑸歐元的名義有效匯率指數(shù)創(chuàng)下新高，實(shí)際匯率達(dá)到10多年來最強(qiáng)水平。 ⑹推動(dòng)這一趨勢的罪魁禍?zhǔn)紫喈?dāng)明顯：特朗普的關(guān)稅戰(zhàn)、對(duì)美國政策和機(jī)構(gòu)的擔(dān)憂引發(fā)美元資產(chǎn)資本外逃的擔(dān)憂，以及德國歷史性的財(cái)政刺激改變了歐洲大陸的前景。 ⑺如果歐洲在美國的數(shù)萬億美元投資資本真的如許多人懷疑的那樣回流歐洲，歐洲央行將面臨一個(gè)奇怪的難題：如何應(yīng)對(duì)這種快速貨幣升值的反通脹效應(yīng)以及它可能刺激的國內(nèi)需求？ ⑻即使歐洲央行預(yù)計(jì)周四之后還會(huì)再降息一到兩次，而貨幣市場預(yù)計(jì)的“終端利率”在1.75%左右，處于歐洲央行“中性”利率估計(jì)范圍的低端，但這種降息預(yù)期對(duì)歐元的影響微乎其微。 ⑼如果從美國回流的大部分資本是股票投資，那么歐洲央行的低利率甚至可能加速從美國的資本外流，因?yàn)闅W洲的股票相對(duì)更便宜，增長前景更好。 ⑽德國和泛歐借貸增加的前景也將維持長期固定收益回報(bào)，擴(kuò)大“安全”投資池。 ⑾歐洲央行可能會(huì)再次抗議歐元的“過度”升值，但除非其愿意采取行動(dòng)支持言論，否則影響可能有限，而且可能會(huì)適得其反。（道瓊斯） 06-02 18:15
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