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2025

05/09 11 : 25
塔倫
來源:【原創(chuàng)】
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【波羅的海干散貨指數(shù)下跌，周度數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳】 ⑴ 波羅的海交易所的干散貨海運指數(shù)在5月9日跌至兩周多以來的低點，并錄得周度下跌。⑵ 該指數(shù)衡量的是運輸干散貨大宗商品的船舶運費，此次下跌主要受到海岬型（capesize）和巴拿馬型（panamax）船舶運費疲軟的拖累。⑶ 主要指數(shù).BADI下跌17點，跌幅1.29%，收于1299點，周度跌幅達8.6%，并觸及4月22日以來的最低水平。⑷ 海岬型船舶指數(shù).BACI下跌43點，跌幅2.45%，收于1709點，周度跌幅超過17%。⑸ 海岬型船舶的平均日收入.BATCA下降363美元，至14169美元，該類船舶通常運輸鐵礦石和煤炭等15萬噸貨物。⑹ 巴拿馬型船舶指數(shù).BPNI下跌10點，跌幅0.73%，收于1353點，周度下跌1.1%。⑺ 巴拿馬型船舶的平均日收入.BPWT下降96美元，至12173美元，該類船舶通常運輸6萬至7萬噸的煤炭或谷物。⑻ 同時，美國4月集裝箱進口量激增，因企業(yè)趕在特朗普關(guān)稅政策生效前進口商品，但美國兩大港口的高管表示，這一趨勢預(yù)計將在5月逆轉(zhuǎn)。 05-09 20:44【美元面臨國際投資者減倉壓力】 ⑴ 根據(jù)美國銀行5月的外匯和利率情緒調(diào)查，國際投資者正在減少對美元的敞口。⑵ 這一趨勢背后的原因包括對美國財政前景的擔憂。⑶ 美國銀行指出，“做空美元”在2025年首次成為“最被看好的交易”，甚至超過了購買政府債券的信心。⑷ 美國銀行策略師認為，歐元可能是美元需求減少的最大受益者。⑸ 歐元兌美元匯率上漲0.2%，最新報1.1254美元，盡管仍低于4月21日的高點1.1574美元。 05-09 20:43【美聯(lián)儲增強流動性工具：常備回購便利操作常態(tài)化】 ⑴ 紐約聯(lián)邦儲備銀行官員羅伯托·佩爾利（Roberto Perli）表示，盡管4月初美國國債現(xiàn)金市場流動性緊張，但市場仍能正常運轉(zhuǎn)，這主要得益于國債回購市場的資金流動性韌性。⑵ 佩爾利指出，盡管市場在特朗普關(guān)稅言論引發(fā)的全球貿(mào)易緊張局勢下仍保持穩(wěn)定，但這一經(jīng)歷進一步凸顯了美聯(lián)儲需要探索如何更快速地為市場提供流動性。⑶ 為此，美聯(lián)儲計劃在未來將常備回購便利（SRF）操作從僅在下午進行擴展到上午也進行。⑷ 佩爾利稱，這些早間結(jié)算拍賣與現(xiàn)有的下午拍賣相結(jié)合，將增強SRF作為貨幣政策實施和市場運作工具的有效性。⑸ SRF允許符合條件的公司快速將國債證券轉(zhuǎn)換為美聯(lián)儲的現(xiàn)金，以幫助管理市場流動性需求。⑹ 自去年推出以來，SRF除了一次小規(guī)模使用外，基本處于閑置狀態(tài)，且在上個月市場波動期間也未被大規(guī)模使用。⑺ 美聯(lián)儲已圍繞季度末提供過早間SRF操作，而將其常態(tài)化符合市場預(yù)期。（路孚特） 05-09 20:43美國國家經(jīng)濟委員會主任哈塞特：英國貿(mào)易協(xié)議是未來協(xié)議的框架。(路孚特) 05-09 20:41紐約聯(lián)儲佩利：上個月市場和資金在壓力下保持有序 05-09 20:36紐約聯(lián)儲佩利：上個月美國國債市場盡管面臨明顯壓力，但仍正常運轉(zhuǎn) 05-09 20:35紐約聯(lián)儲佩利：上個月美國國債市場動蕩嚴重，但不如2020年那么嚴重 05-09 20:35紐約聯(lián)儲佩利：早期常設(shè)回購工具操作即將啟動 05-09 20:35紐約聯(lián)儲佩利：早期常設(shè)回購工具操作即將啟動 05-09 20:35【外匯期權(quán)到期引發(fā)市場波動】 ⑴ 2025年5月9日，外匯市場迎來一系列重要期權(quán)到期事件。⑵ 在紐約時間上午10點（倫敦時間下午3點），多個主要貨幣對的外匯期權(quán)將集中到期。⑶ 其中，歐元兌美元（EUR/USD）在1.1150、1.1200、1.1250-60、1.1270-80、1.1300等價位的期權(quán)到期規(guī)模分別為10億、24億、22億、25億和22億美元。⑷ 美元兌瑞郎（USD/CHF）在0.8240-50價位的期權(quán)到期規(guī)模為4億美元。⑸ 英鎊兌美元（GBP/USD）在1.3125和1.3375價位的期權(quán)到期規(guī)模分別為7.6億和9.6億美元。⑹ 歐元兌英鎊（EUR/GBP）在0.8500-10、0.8565、0.8585價位的期權(quán)到期規(guī)模分別為5億、2.1億和3.51億美元。⑺ 澳元兌美元（AUD/USD）在0.6350和0.6400價位的期權(quán)到期規(guī)模分別為4.61億和12億美元。⑻ 美元兌加元（USD/CAD）在1.3845-50、1.3890-1.3900、1.3940-50、1.3990-1.4000等價位的期權(quán)到期規(guī)模分別為7.21億、7.12億、5.88億和10億美元。⑼ 美元兌日元（USD/JPY）在144.50、145.00、145.50-55、146.00價位的期權(quán)到期規(guī)模分別為6億、29億、11億和10億美元。⑽ 這些期權(quán)到期事件可能導(dǎo)致市場波動加劇，交易者需密切關(guān)注價格變化。⑾ 外匯期權(quán)定價也在不斷調(diào)整以適應(yīng)變化的市場環(huán)境。 05-09 20:34